12月19日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1325，跌0.01%

本站消息，12月19日，海富通瑞利债券最新单位净值为1.1325元，累计净值为1.2648元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.11%，近1年上涨2.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比98.07%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金......【更多...】

2024-12-21